古丈县商业企业改制办公室 2018年度部门决算

来源：古丈县商业企业改制办公室2018年度部门决算作者：发布时间：2019-09-04 15:43:07 字体大小：

古丈县商业企业改制办公室

2018年度部门决算

第一部分古丈县商业企业改制办公室概况………………1

一、部门职责…………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………1

第二部分古丈县商业企业改制办公室2018年度部门决算表…2

一、收入支出决算总表………………………………………2

二、收入决算表………………………………………………3

三、支出决算表………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……8

第三部分古丈县商业企业改制办公室2018年度部门决算情况说明………………………………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明………………………………………………………………11

八、预算绩效情况说明………………………………………11

九、其他重要事项的情况说明………………………………11

十、其他重要事项……………………………………………11

第四部分名称解释………………………………………12

1、财政拨款收入………………………………………………2

2、事业收入…………………………………………………12

3、其他收入…………………………………………………12

4、基本支出…………………………………………………12

5、项目支出…………………………………………………12

6、上年结转…………………………………………………12

7、“三公”经费………………………………………………12

8、预算绩效…………………………………………………13

9、绩效评价…………………………………………………13

第一部分古丈县商业企业改制办公室概况

古丈县商业企业改制办公室副科级全额拨款参公管理事业单位，执行事业会计制度。单位核实编制 3个，年末实有在职人员4人(含提前退休人员1 人)，退休人员11人，遗属补助人员4人，企业代管离休人员1人。属于经济和信息化局的二级机构

一、部门职责

承担县商业企业改制相关事务和离退人员管理服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。古丈县商业企业改制办公室内设2个职能股室：办公室、财务股。属于经济和信息化局的二级机构。法人独立，编制独立，独立核算。

(二)决算单位构成。古丈县商业企业改制办公室2018年部门决算汇总公开

第二部分古丈县商业企业改制办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：古丈县商业企业改制服务办公室金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	527,625.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	508,261.36
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	527,625.00	本年支出合计	50	508,261.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,713.54	年末结转和结余	52	25,077.18
	26			53
总计	27	533,338.54	总计	54	533,338.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：古丈县商业企业改制服务办公室金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527,625.00	527,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	527,625.00	527,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	527,625.00	527,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	437,499.00	437,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	27,306.00	27,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：古丈县商业企业改制服务办公室金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508,261.36	493,261.36	15,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	508,261.36	493,261.36	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	508,261.36	493,261.36	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	427,797.36	427,797.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：古丈县商业企业改制服务办公室金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	527,625.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	508,261.36	508,261.36	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	527,625.00	本年支出合计	49	508,261.36	508,261.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,713.54	年末财政拨款结转和结余	50	25,077.18	25,077.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,713.54		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
总计	27	533,338.54	总计	54	533,338.54	533,338.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：古丈县商业企业改制服务办公室金额单位：元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		508,261.36	493,261.36	15,000.00
216	商业服务业等支出	508,261.36	493,261.36	15,000.00
21602	商业流通事务	508,261.36	493,261.36	15,000.00
2160201	行政运行	427,797.36	427,797.36	0.00
2160202	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00
2160250	事业运行	62,820.00	62,820.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,644.00	2,644.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：古丈县商业企业改制服务办公室金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320,640.00	302	商品和服务支出	44,708.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267,540.00	30201	办公费	10,854.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43,920.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9,180.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	497.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,125.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,527.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127,912.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,873.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56,604.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	50,272.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,571.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,035.82	30239	其他交通费用	14,860.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,400.00
人员经费合计		448,552.54	公用经费合计					44,708.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：古丈县商业企业改制办公室金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	2,873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分古丈县商业企业改制办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年古丈县商业企业改制办公室收入决算总计 52.76 万元，支出总计 50.8万元。与2017年度相比，收入减少4.69万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；与2017年度相比，支出减少6.83万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少

二、收入决算情况说明

古丈县商业企业改制办公室2018年度收入合计52.76万元，其中财政拨款收入52.76万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

古丈县商业企业改制办公室2018年度支出合计50.83万元，比2017年度决算数减少6.83万元，减少11.84%，主要原因为与2017年度相比，支出减少6.83万元，主要原因是一般公共预算拨款各项支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古丈县商业企业改制办公室2018年度财政拨款收入52.76万元，财政拨款支出50.83万元。与2017年度相比，收入减少4.69万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；与2017年度相比，支出减少6.83万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。古丈县商业企业改制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出50.83万元，占本年支出 100 %，比2017年减少6.83万元，减11.84%。主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况古丈县商业企业改制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出结构情况：一般公共服务支出(类)50.83万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况：

一般公共服务支出(项)50.83万元，比2017年减少6.83万元，减11.84%。主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县商业企业改制办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.33万元，占比 100%。其中：人员经费 44.86万元，占比90.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.47万元，占比9.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出与上年比较：

古丈县商业企业改制办公室2018年度“三公”经费决算数 0.29万元，比2017年减少0.1万元，下降25.64 %。其中：公务接待费0.29万元，比2017年减少0.1万元，下降25.64 %。主要原因为加强公务接待管理，从而减少公务接待的次数及规模。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古丈县财政局相关文件要求，古丈县商业企业改制办公室组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分 92 分。绩效评价得分表见附后

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况，本部门属于参公管理事业单位执行事业会计制度，没有机关运行经费支出，但2018年公用支出4.47万元，比2017年减少 2.74万元。

(二)政府采购支出情况，本部门2018年初政府采购预算支出 0万元，年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(三)国有资产占用情况。本部门截止20184年12月31日占有国有固定资产407758.42万元，其中房屋381840.42 万元，其他固定资产25918万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

附件：绩效评价得分表

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数；部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数	5
投入	13	预算配置	13	“三公经费” 变动率	8	“三公经费”变动率≤0，计8分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%	5
				预算控制率	5	预算控制率=0-10%(含)，计5分； 10-30%(含)，计4分；31-60%(含)，计3分；61-100%(含)，计2分；大于100%不得分	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%	3
				新建楼堂管所面积控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%。该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容	5
				新建楼堂管所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出	8
				“三公经费” 控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	8
				政府采购执行率	6	100%以下(含)计满分，每超出(降低)5%扣2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
过程				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		6
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)×8		7
		履职效益	6	经济效益	3	(部门)单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响(3分)	当地旅游收入是否有增长增长率≥20%得3分，20＞增长率≥10得2分， 10＞增长率＞0得1分，增长率≤0不得分。	3
			6	社会效益	3	(部门)单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响(3分)	对统筹城乡发展、统筹经济发展与环境保护、缩小城乡差距、解决失业增加就业、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市场环境健康发展起到了非常积极的作用。	3
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。		3
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计2分；低于70%计0分。		6
合计								92